2023年5月9日每日市场展望

备受期待的高级贷款官员意见数据表明，美国银行业动荡影响了美国的信贷状况，随着美国贷款需求下降，信贷需求下降，亚洲股市隔夜交投喜忧参半。 SBV 失败后的后果。 日经指数隔夜再次表现出色，因为日本基准指数重回 29k 关口，日本央行行长上田的言论继续指向广泛的政策审查，而不是立即对银行收益率曲线控制策略采取行动。 随着对重新开放叙述的进一步担忧浮出水面，中国数据隔夜意外下行，而出口数据超出预期，进口数据大幅下滑凸显了对消费者需求的担忧。

随着英国市场在银行假日加冕庆祝活动后重新开放，英国投资者的焦点完全集中在周四的英格兰银行政策更新上，美联储和欧洲央行持续数周的央行行动几乎没有暗示发达经济体的任何政策逆转，英国中央银行 周五英国 GDP 公布前一天银行政策宣布，预计英国数据将证实经济再次勉强避免收缩。 由于今天没有欧洲一级经济数据，投资者将分析欧洲央行发言人的评论，尤其是欧洲央行首席经济学家莱恩的评论。

美国方面，投资者关注的焦点将是明天的通胀数据，今天唯一值得关注的经济数据是美国 NFIB 小企业乐观调查，昨天的信贷员报告表明，特别是商业部门的信贷状况正在下降，今天的报告将受到关注 以进一步确认情绪回落。 随着央行停电期的结束，市场还将分析美联储官员杰斐逊和威利马斯的评论，以进一步了解委员会对上周加息的支持以及有关美国利率未来下滑路径的任何暗示。

外汇期权纽约时间上午 10 点到期

（粗体表示较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0950 (464M), 1.0975 (561M), 1.0990-1.1000 (534M)

  • 1.1025-30 (934M), 1.1100-05 (401M), 1.1115-25 (1.1BLN)

  • GBP/USD: 1.2455 (229M), 1.2550 (404M), 1.2700 (200M)

  • EUR/GBP: 0.8850 (453M)

  • AUD/USD: 0.6750-55 (661M), 0.6775 (289M), 0.6825 (426M)

  • NZD/USD: 0.6200 (533M)

  • USD/CAD: 1.3430 (526M), 1.3500 (400M)

  • USD/JPY: 135.00 (1BLN), 135.50 (400M)

CFTC 数据截至 2023/05/02

  • 4 月 26 日至 5 月 2 日美元投机净空头，$IDX +0.11%

  • 欧元在此期间上涨 0.36%，投机合约 +4,089 合约现在在欧洲央行加息前上涨 173,489

  • $JPY +1.98%，规格 +420 合约，现在 -68,324； 美联储利率路径不确定

  • GBP$ +0.43%，规格 -4,774 份合约现在 +1,065，卖家走强

  • 澳元 +0.54% 投机空头增加 5,548； 0.04% 加元规格空头增加至 50,096

  • 澳元、加元因全球经济增长担忧承压，油价期中重创

  • BTC +2.56% 期间转为正值，因为投机者在期间早期逢低买入 461 份合约（来源 RTRS）

隔夜新闻

  • 随着复苏减弱，中国出口增长放缓，进口暴跌

  • 日本央行 Ueda 表示，如果通胀达到稳定的 2%，日本将结束 YCC

  • 日本 3 月实际工资标志着通货膨胀全年下降

  • 澳大利亚第一季度零售额连续第二个季度下降

  • 澳大利亚将在 15 年内因现金激增而首次出现预算盈余

  • 美联储表示对信贷紧缩和金融压力的担忧

  • 美联储的古尔斯比警告说，债务上限的摊牌正在给经济前景蒙上阴影

  • 美国财政部长耶伦亲自致电首席执行官就美国债务发出警告

  • 加州加强对资产超过 500 亿美元的银行的审查

  • 欧元区通胀将放缓但势头依然强劲：欧洲央行的车道

  • 英国通货膨胀抑制需求，因为消费者花钱少

  • 美元小幅上涨，英镑徘徊在一年高位附近

  • Bittrex 在 SEC 诉讼后申请破产 - 华尔街日报

  • 高盛联手巴克莱押注美联储今年降息

  • 美国通胀数据公布前谨慎交易，油价下跌

  • 随着美国通胀数据的临近，亚洲股市走低，美元坚挺

  • 随着公司提高利润预测，PayPal 的收益超出预期

（来源于彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于4100

  • 4090下方开4040

  • 主要支持是4000

  • 主要目标是 4207

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于1.0940

  • 下方1.0935开1.0890

  • 主要支撑位是 1.07

  • 主要目标是 1.1128

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

GBPUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 1.25 目标触及 - 新模式

  • 下方1.2475开1.24

  • 主要支撑位是 1.2350

  • 主要目标 1.2750

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于134

  • 133.90下方开133

  • 主要支持是 133

  • 主要目标是 138.80

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 .6750

  • 低于 .6730 打开 .6690

  • 主要支撑是 .6640

  • 主要目标是 .6826

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

BTCUSD 日内偏差：看涨上方看跌低于29300

  • 初级阻力 30000

  • 主要目标是 26000

  • 26000下方开25800

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌